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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 821.00 | 15 000.00 | 3 842 821.00 | 3 857 821.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 239.00 | 15 000.00 | 3 854 239.00 | 3 869 239.00 |
CU Autres participations | 3 842 821.00 | | 3 842 821.00 | 3 842 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 158.00 | | | 578 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 169.00 | | | 259 169.00 |
DK Provisions réglementées | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 872 703.00 | | | 872 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 417.00 | | | 2 854 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 536.00 | | | 2 981 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 239.00 | | | 3 854 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 262.00 | | | 386 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 931.00 | | | -18 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 562.00 | | | -15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 205.00 | | | 302 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 169.00 | | | 259 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VC Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 417.00 | 259 144.00 | 1 066 029.00 | 2 854 417.00 |
VI Groupe et associés | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 536.00 | 386 263.00 | 1 066 029.00 | 2 981 536.00 |