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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 821.00 | | 3 842 821.00 | 3 842 821.00 |
BZ Autres créances | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 410.00 | | 3 885 410.00 | 3 885 410.00 |
CU Autres participations | 3 842 821.00 | | 3 842 821.00 | 3 842 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 328.00 | | | 837 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 193.00 | | | 278 193.00 |
DK Provisions réglementées | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 392.00 | | | 1 171 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 283.00 | | | 2 595 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 017.00 | | | 2 714 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 410.00 | | | 3 885 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 785.00 | | | 380 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 996.00 | | | -12 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 608.00 | | | 322 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 193.00 | | | 278 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 283.00 | 262 051.00 | 1 078 040.00 | 2 595 283.00 |
VI Groupe et associés | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 622.00 | 362 390.00 | 1 078 040.00 | 2 695 622.00 |