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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 821.00 | | 3 842 821.00 | 3 842 821.00 |
BZ Autres créances | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
CF Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 926.00 | | 3 907 926.00 | 3 907 926.00 |
CU Autres participations | 3 842 821.00 | | 3 842 821.00 | 3 842 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 219.00 | 1 115 521.00 | | 1 392 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 520.00 | 276 697.00 | | 259 520.00 |
DK Provisions réglementées | 85 863.00 | 44 871.00 | | 85 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 603.00 | 1 448 090.00 | | 1 748 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 230.00 | 2 333 232.00 | | 2 068 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 061.00 | 75 808.00 | | 75 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 546.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 334.00 | 28 016.00 | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 323.00 | 2 438 603.00 | | 2 159 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 926.00 | 3 886 693.00 | | 3 907 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 077.00 | 370 372.00 | | 359 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 992.00 | | | -40 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 255.00 | -7 948.00 | | -17 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 942.00 | 300 135.00 | | 310 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 422.00 | 23 438.00 | | 51 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 520.00 | 276 697.00 | | 259 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VC Groupe et associés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 231.00 | 267 985.00 | 1 102 449.00 | 2 068 231.00 |
VI Groupe et associés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 324.00 | 359 078.00 | 1 102 449.00 | 2 159 324.00 |