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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 821.00 | | 3 842 821.00 | 3 842 821.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 693.00 | | 3 886 693.00 | 3 886 693.00 |
CU Autres participations | 3 842 821.00 | | 3 842 821.00 | 3 842 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 521.00 | | | 1 115 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 697.00 | | | 276 697.00 |
DK Provisions réglementées | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 090.00 | | | 1 448 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 232.00 | | | 2 333 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 603.00 | | | 2 438 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 693.00 | | | 3 886 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 697.00 | | | 276 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VC Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 232.00 | 265 001.00 | 1 090 176.00 | 2 333 232.00 |
VI Groupe et associés | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 604.00 | 370 373.00 | 1 090 176.00 | 2 438 604.00 |