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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 403 050.00 | 93 537.00 | 1 309 513.00 | 1 403 050.00 |
AH Fonds commercial | 18 774 263.00 | | 18 774 263.00 | 18 774 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 274.00 | 23 453.00 | 193 821.00 | 217 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 349.00 | 62 387.00 | 198 962.00 | 261 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 860 098.00 | 179 376.00 | 20 680 722.00 | 20 860 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 247.00 | | 1 186 247.00 | 1 186 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 343.00 | | 207 343.00 | 207 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 714.00 | 18 309.00 | 1 905 405.00 | 1 923 714.00 |
BZ Autres créances | 1 152 803.00 | | 1 152 803.00 | 1 152 803.00 |
CF Disponibilités | 980 455.00 | | 980 455.00 | 980 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 225.00 | 18 309.00 | 5 509 916.00 | 5 528 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 388 323.00 | 197 685.00 | 26 190 638.00 | 26 388 323.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 144.00 | | | 365 144.00 |
DL TOTAL (I) | 366 144.00 | | | 366 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 005 277.00 | | | 23 005 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 622.00 | | | 1 315 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 847.00 | | | 667 847.00 |
EA Autres dettes | 818 885.00 | | | 818 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 824 494.00 | | | 25 824 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 190 638.00 | | | 26 190 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 485.00 | 2 898 172.00 | 3 796 657.00 | 898 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 485.00 | 2 898 172.00 | 3 796 657.00 | 898 485.00 |
FM Production stockée | | | 207 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 818.00 | | | -95 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 103.00 | | | 4 004 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 959.00 | | | 3 638 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 144.00 | | | 365 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 892 737.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 403 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 638.00 | 20 860 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 403 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 638.00 | 480 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 850.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 632.00 | 1 255.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 93 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | 45.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 050.00 | 1 210.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 622.00 | 1 315 622.00 | | 1 315 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 862.00 | 354 862.00 | | 354 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 885.00 | 818 885.00 | | 818 885.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 714.00 | 1 923 714.00 | | 1 923 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 489 522.00 | 489 522.00 | | 489 522.00 |
VI Groupe et associés | 23 005 277.00 | 23 005 277.00 | | 23 005 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 271.00 | 663 271.00 | | 663 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 091.00 | 3 104 741.00 | 350.00 | 3 105 091.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 807 632.00 | 25 807 632.00 | | 25 807 632.00 |