| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 412 154.00 | 1 598 087.00 | 814 068.00 | 2 412 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 8 233.00 | 3 167.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 774 263.00 | | 18 774 263.00 | 18 774 263.00 |
AN Terrains | 238 207.00 | | 238 207.00 | 238 207.00 |
AP Constructions | 1 349 840.00 | 28 122.00 | 1 321 718.00 | 1 349 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 832.00 | 269 911.00 | 104 921.00 | 374 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 656.00 | 306 772.00 | 502 884.00 | 809 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 975 327.00 | 2 211 124.00 | 21 764 203.00 | 23 975 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 534.00 | | 1 207 534.00 | 1 207 534.00 |
BN En cours de production de biens | 139 337.00 | | 139 337.00 | 139 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 159.00 | | 318 159.00 | 318 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 717.00 | 2 266.00 | 1 932 451.00 | 1 934 717.00 |
BZ Autres créances | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
CF Disponibilités | 521 559.00 | | 521 559.00 | 521 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 668.00 | 2 266.00 | 4 374 402.00 | 4 376 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 351 995.00 | 2 213 391.00 | 26 138 605.00 | 28 351 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 505 615.00 | 2 202 632.00 | | 3 505 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 984.00 | 1 302 984.00 | | 669 984.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 176 699.00 | 3 509 422.00 | | 4 176 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 252 527.00 | 20 578 878.00 | | 20 252 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 628.00 | 87 594.00 | | 139 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 733.00 | 597 357.00 | | 897 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 409.00 | 355 453.00 | | 463 409.00 |
EA Autres dettes | 208 609.00 | 204 281.00 | | 208 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 961 906.00 | 21 823 563.00 | | 21 961 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 138 605.00 | 25 332 985.00 | | 26 138 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 606 201.00 | 5 001 526.00 | 8 607 728.00 | 3 606 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 201.00 | 5 001 526.00 | 8 607 728.00 | 3 606 201.00 |
FM Production stockée | | | -18 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | 1 578.00 | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 700.00 | 6 500.00 | | 242 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 552.00 | 43 078.00 | | 245 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 41 340.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 238.00 | 2 679.00 | | 283 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | 1 236.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 335.00 | 45 255.00 | | 290 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 782.00 | -2 177.00 | | -44 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 480.00 | 510 700.00 | | 170 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 947 504.00 | 10 051 806.00 | | 8 947 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 520.00 | 8 748 823.00 | | 8 277 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 984.00 | 1 302 984.00 | | 669 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 196 522.00 | | 2 144 134.00 | 22 196 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412 154.00 | | | 2 412 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 060.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 329.00 | 23 975 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 412 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 785 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 269.00 | 2 777 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 785 663.00 | | | 18 785 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 295.00 | | 2 144 134.00 | 714 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 410.00 | | | 284 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 508.00 | 650 072.00 | 1 456.00 | 1 562 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 656.00 | 482 431.00 | | 1 115 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 3 800.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 419.00 | 163 841.00 | 1 455.00 | 442 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 707.00 | 691.00 | 3 397.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 691.00 | 3 397.00 | 2 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 733.00 | 897 733.00 | | 897 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 409.00 | 463 409.00 | | 463 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461 136.00 | 208 609.00 | | 20 461 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 717.00 | 1 934 717.00 | | 1 934 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 281.00 | 2 166 931.00 | 350.00 | 2 167 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 822 278.00 | 1 569 751.00 | | 21 822 278.00 |