| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 412 154.00 | 1 115 656.00 | 1 296 498.00 | 2 412 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 4 433.00 | 6 967.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 774 263.00 | | 18 774 263.00 | 18 774 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 970.00 | 194 242.00 | 140 728.00 | 334 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 961.00 | 248 176.00 | 50 784.00 | 298 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 196 522.00 | 1 562 508.00 | 20 634 014.00 | 22 196 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 426.00 | | 1 181 426.00 | 1 181 426.00 |
BN En cours de production de biens | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 395.00 | | 293 395.00 | 293 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 097.00 | 2 023.00 | 1 547 074.00 | 1 549 097.00 |
BZ Autres créances | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CF Disponibilités | 1 329 430.00 | | 1 329 430.00 | 1 329 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 994.00 | 2 023.00 | 4 698 971.00 | 4 700 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 897 516.00 | 1 564 531.00 | 25 332 985.00 | 26 897 516.00 |
CU Autres participations | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 202 632.00 | 365 044.00 | | 2 202 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 984.00 | 1 837 588.00 | | 1 302 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 707.00 | 1 471.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 422.00 | 2 205 203.00 | | 3 509 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 578 878.00 | 21 813 800.00 | | 20 578 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 594.00 | 60 022.00 | | 87 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 357.00 | 947 913.00 | | 597 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 453.00 | 725 777.00 | | 355 453.00 |
EA Autres dettes | 204 281.00 | 1 000 349.00 | | 204 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 823 563.00 | 24 547 860.00 | | 21 823 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 332 985.00 | 26 788 063.00 | | 25 332 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283 015.00 | 6 739 259.00 | 10 022 273.00 | 3 283 015.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 240.00 | 6 739 259.00 | 10 022 498.00 | 3 283 240.00 |
FM Production stockée | | | -65 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 008 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 67 906.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 800.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 078.00 | 70 706.00 | | 43 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 340.00 | 12 308.00 | | 41 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | 100 406.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 255.00 | 112 715.00 | | 45 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -42 009.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 700.00 | 538 578.00 | | 510 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051 806.00 | 10 944 927.00 | | 10 051 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 823.00 | 9 107 340.00 | | 8 748 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 983.00 | 1 837 588.00 | | 1 302 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 983 322.00 | | 218 023.00 | 21 983 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412 154.00 | | | 2 412 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 22 196 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 412 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 785 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 714 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 781 863.00 | | 3 800.00 | 18 781 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 938.00 | | 137 180.00 | 581 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 367.00 | | 77 043.00 | 207 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 423.00 | 627 228.00 | 2 144.00 | 937 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 225.00 | 482 431.00 | | 633 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 3 694.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 459.00 | 141 103.00 | 2 144.00 | 303 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 471.00 | 1 236.00 | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 357.00 | 597 357.00 | | 597 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 453.00 | 355 453.00 | | 355 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 783 159.00 | 204 281.00 | | 20 783 159.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 097.00 | 1 549 097.00 | | 1 549 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 691.00 | 1 712 841.00 | 1 850.00 | 1 714 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 735 969.00 | 1 157 091.00 | | 21 735 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |