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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 412 154.00 | 633 225.00 | 1 778 929.00 | 2 412 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 739.00 | 6 861.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 774 263.00 | | 18 774 263.00 | 18 774 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 074.00 | 99 775.00 | 192 299.00 | 292 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 238.00 | 203 684.00 | 81 554.00 | 285 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 983 322.00 | 937 423.00 | 21 045 899.00 | 21 983 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 019.00 | | 948 019.00 | 948 019.00 |
BN En cours de production de biens | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 090.00 | | 371 090.00 | 371 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 211.00 | 8 617.00 | 1 871 595.00 | 1 880 211.00 |
BZ Autres créances | 846 387.00 | | 846 387.00 | 846 387.00 |
CF Disponibilités | 1 500 272.00 | | 1 500 272.00 | 1 500 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 781.00 | 8 617.00 | 5 742 164.00 | 5 750 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 734 102.00 | 946 039.00 | 26 788 063.00 | 27 734 102.00 |
CU Autres participations | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365 044.00 | | | 365 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 588.00 | 365 144.00 | | 1 837 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 203.00 | 366 144.00 | | 2 205 203.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 813 800.00 | 23 005 277.00 | | 21 813 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 022.00 | 16 862.00 | | 60 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 913.00 | 1 315 622.00 | | 947 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 777.00 | 667 847.00 | | 725 777.00 |
EA Autres dettes | 1 000 349.00 | 818 885.00 | | 1 000 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 547 860.00 | 25 824 494.00 | | 24 547 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 788 063.00 | 26 190 638.00 | | 26 788 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 042 308.00 | 7 478 537.00 | 10 520 845.00 | 3 042 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 308.00 | 7 478 537.00 | 10 520 845.00 | 3 042 308.00 |
FM Production stockée | | | 334 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 308.00 | 64 034.00 | | 12 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 715.00 | 95 818.00 | | 112 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 009.00 | -95 818.00 | | -42 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 578.00 | 143 302.00 | | 538 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 927.00 | 4 004 103.00 | | 10 944 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 340.00 | 3 638 959.00 | | 9 107 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 588.00 | 365 144.00 | | 1 837 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 860 098.00 | | 1 123 223.00 | 20 860 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403 050.00 | | 1 009 104.00 | 1 403 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 983 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 412 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 781 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774 263.00 | | 7 600.00 | 18 774 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 936.00 | | 101 002.00 | 480 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 850.00 | | 5 517.00 | 201 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 376.00 | 758 047.00 | | 179 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 537.00 | 539 688.00 | | 93 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 840.00 | 217 620.00 | | 85 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 471.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 913.00 | 947 913.00 | | 947 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 777.00 | 725 777.00 | | 725 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 814 149.00 | 1 000 349.00 | | 22 814 149.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 211.00 | 1 880 211.00 | | 1 880 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 387.00 | 846 387.00 | | 846 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 392.00 | 2 755 542.00 | 1 850.00 | 2 757 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 487 838.00 | 2 674 039.00 | | 24 487 838.00 |