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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 810.00 | 65 507.00 | 1 303.00 | 66 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 249.00 | 10 976.00 | 273.00 | 11 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 539.00 | 76 499.00 | 8 040.00 | 84 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 639.00 | 76 499.00 | 73 140.00 | 149 639.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 908.00 | 4 165.00 | | -5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 861.00 | 20 934.00 | | 10 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246.00 | 15 922.00 | | 14 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 6 213.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 686.00 | 6 618.00 | | 24 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | 25 420.00 | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 877.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 279.00 | 55 050.00 | | 62 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 140.00 | 75 984.00 | | 73 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 754.00 | 50 768.00 | | 53 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 027.00 | | 511.00 | 84 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | | 386.00 | 77 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 125.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258.00 | 1 241.00 | | 75 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 242.00 | 1 241.00 | | 75 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246.00 | 5 721.00 | 8 526.00 | 14 246.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 066.00 | 26 739.00 | 327.00 | 27 066.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 279.00 | 53 754.00 | 8 526.00 | 62 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | 7 755.00 | | 6 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | 7 748.00 | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 100 350.00 | 89 821.00 | | 100 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 719.00 | 5 407.00 | | 6 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 454.00 | 47 481.00 | | 22 454.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 7 830.00 | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 509.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 447.00 | 8 264.00 | | 7 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 479.00 | 55 532.00 | | 52 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 084.00 | 21 024.00 | | 22 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 888.00 | 110 806.00 | | 118 888.00 |