| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 330.00 | 55 715.00 | 1 615.00 | 57 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 776.00 | 14 557.00 | 30 219.00 | 44 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 594.00 | 70 288.00 | 38 305.00 | 108 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 052.00 | 70 288.00 | 120 764.00 | 191 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | | -5 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 166.00 | 14 138.00 | | 16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 32 935.00 | 24 999.00 | | 32 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 775.00 | 11 398.00 | | 40 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 475.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 15 284.00 | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 340.00 | 40 164.00 | | 39 340.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 895.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 829.00 | 68 216.00 | | 87 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 764.00 | 93 215.00 | | 120 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 607.00 | 65 510.00 | | 59 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 231.00 | | 209 231.00 | 209 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 231.00 | | 209 231.00 | 209 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 672.00 | 24 621.00 | | 17 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 267.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 267.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | 4 267.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 242.00 | 240 176.00 | | 210 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 076.00 | 226 038.00 | | 194 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 166.00 | 14 138.00 | | 16 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 282.00 | 22 792.00 | | 7 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 804.00 | | 35 240.00 | 84 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 108 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 102 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 316.00 | | 35 240.00 | 78 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 460.00 | 4 278.00 | 11 450.00 | 77 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 444.00 | 4 278.00 | 11 450.00 | 77 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 775.00 | 12 553.00 | 28 221.00 | 40 775.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 829.00 | 59 607.00 | 28 221.00 | 87 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | 7 680.00 | | 7 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | 7 688.00 | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 60 788.00 | 72 340.00 | | 60 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 847.00 | 3 988.00 | | 4 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YT Sous‐traitance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 615.00 | 5 971.00 | | 6 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 488.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | 8 169.00 | | 7 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 745.00 | 46 360.00 | | 41 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 939.00 | 17 544.00 | | 16 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 233.00 | 89 987.00 | | 83 233.00 |