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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 380.00 | 66 652.00 | 728.00 | 67 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 10 792.00 | 145.00 | 10 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 796.00 | 77 460.00 | 7 336.00 | 84 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 675.00 | 77 460.00 | 93 215.00 | 170 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | -5 908.00 | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 24 999.00 | 10 861.00 | | 24 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 398.00 | 14 246.00 | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 977.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 24 686.00 | | 15 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 21 478.00 | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 892.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 216.00 | 62 279.00 | | 68 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 215.00 | 73 140.00 | | 93 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 510.00 | 53 754.00 | | 65 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 721.00 | | 233 721.00 | 233 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 721.00 | | 233 721.00 | 233 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 1 028.00 | | 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 621.00 | 21 608.00 | | 24 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 267.00 | -382.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 176.00 | 266 686.00 | | 240 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 038.00 | 272 595.00 | | 226 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 138.00 | -5 908.00 | | 14 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 792.00 | 25 028.00 | | 22 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 539.00 | | 570.00 | 84 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 84 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 6 114.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 78 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 059.00 | | 570.00 | 78 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 499.00 | 1 274.00 | 313.00 | 76 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 483.00 | 1 274.00 | 313.00 | 76 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 398.00 | 8 692.00 | 2 706.00 | 11 398.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 216.00 | 65 510.00 | 2 706.00 | 68 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | 6 965.00 | | 7 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | 6 866.00 | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 72 340.00 | 100 350.00 | | 72 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 988.00 | 6 719.00 | | 3 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | 22 454.00 | | 17 983.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 971.00 | 4 303.00 | | 5 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 482.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 169.00 | 7 447.00 | | 8 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 360.00 | 52 479.00 | | 46 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 544.00 | 22 084.00 | | 17 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 987.00 | 118 888.00 | | 89 987.00 |