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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 3 337.00 | 38 663.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 205 767.00 | 96 024.00 | 109 743.00 | 205 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 24 571.00 | 3 583.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 427.00 | 186 567.00 | 40 860.00 | 227 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 507.00 | 310 498.00 | 853 009.00 | 1 163 507.00 |
BT Marchandises | 329 345.00 | | 329 345.00 | 329 345.00 |
BZ Autres créances | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
CF Disponibilités | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 635.00 | | 520 635.00 | 520 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 142.00 | 310 498.00 | 1 373 643.00 | 1 684 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
DH Report à nouveau | 117 913.00 | 55 067.00 | | 117 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 189.00 | 62 846.00 | | 94 189.00 |
DL TOTAL (I) | 627 381.00 | 533 192.00 | | 627 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 509.00 | 417 685.00 | | 336 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 860.00 | 34 225.00 | | 46 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 169.00 | 197 285.00 | | 264 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 665.00 | 95 897.00 | | 98 665.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 446.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 263.00 | 746 536.00 | | 746 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 643.00 | 1 279 728.00 | | 1 373 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 701.00 | 451 071.00 | | 540 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 582.00 | | 48 925.00 | 1 114 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | 42 000.00 | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 422.00 | | 6 925.00 | 454 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 509.00 | 33 989.00 | | 276 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 509.00 | 30 652.00 | | 276 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 169.00 | 264 169.00 | | 264 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 509.00 | 130 947.00 | 194 190.00 | 336 509.00 |
VI Groupe et associés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 401.00 | 92 241.00 | 160.00 | 92 401.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 263.00 | 540 701.00 | 194 190.00 | 746 263.00 |