| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 879.00 | 48 586.00 | 3 293.00 | 51 879.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 205 767.00 | 129 741.00 | 76 026.00 | 205 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 565.00 | 28 073.00 | 3 492.00 | 31 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 427.00 | 213 384.00 | 14 043.00 | 227 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 799.00 | 419 785.00 | 757 014.00 | 1 176 799.00 |
BT Marchandises | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 392 096.00 | | 392 096.00 | 392 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 919.00 | | 994 919.00 | 994 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 718.00 | 419 785.00 | 1 751 933.00 | 2 171 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 680 150.00 | 296 468.00 | | 680 150.00 |
DH Report à nouveau | | 287 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 857.00 | 111 139.00 | | 280 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 817.00 | 813 961.00 | | 1 079 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 578.00 | 297 415.00 | | 172 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 916.00 | 69 761.00 | | 90 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 112.00 | 235 282.00 | | 223 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 190.00 | 124 704.00 | | 154 190.00 |
EA Autres dettes | 31 320.00 | 1 180.00 | | 31 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 116.00 | 728 341.00 | | 672 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 933.00 | 1 542 302.00 | | 1 751 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 103.00 | 587 786.00 | | 560 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 799.00 | | | 1 176 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 879.00 | | | 711 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 759.00 | | | 464 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 266.00 | 33 519.00 | 419 785.00 | 386 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | 13 956.00 | 48 586.00 | 34 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 636.00 | 19 563.00 | 371 198.00 | 351 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 112.00 | 223 112.00 | | 223 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 578.00 | 60 565.00 | 112 013.00 | 172 578.00 |
VI Groupe et associés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 884.00 | 109 724.00 | 160.00 | 109 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 116.00 | 560 103.00 | 112 013.00 | 672 116.00 |