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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 17 337.00 | 24 663.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 205 767.00 | 108 534.00 | 97 233.00 | 205 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 25 460.00 | 2 693.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 427.00 | 195 778.00 | 31 649.00 | 227 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 507.00 | 347 109.00 | 816 398.00 | 1 163 507.00 |
BT Marchandises | 336 169.00 | | 336 169.00 | 336 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BZ Autres créances | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CF Disponibilités | 247 536.00 | | 247 536.00 | 247 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 045.00 | | 695 045.00 | 695 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 552.00 | 347 109.00 | 1 511 443.00 | 1 858 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
DH Report à nouveau | 212 103.00 | 117 913.00 | | 212 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 441.00 | 94 189.00 | | 75 441.00 |
DL TOTAL (I) | 702 822.00 | 627 381.00 | | 702 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 465.00 | 336 509.00 | | 404 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 832.00 | 46 860.00 | | 54 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 598.00 | 264 169.00 | | 261 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 546.00 | 98 665.00 | | 86 546.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 60.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 621.00 | 746 263.00 | | 808 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 443.00 | 1 373 643.00 | | 1 511 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 294.00 | 540 701.00 | | 661 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 507.00 | | | 1 163 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 347.00 | | | 461 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 498.00 | 36 611.00 | 347 109.00 | 310 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 14 000.00 | 17 337.00 | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 161.00 | 22 611.00 | 329 772.00 | 307 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 598.00 | 261 598.00 | | 261 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 818.00 | 219 491.00 | 137 418.00 | 366 818.00 |
VI Groupe et associés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 500.00 | 111 340.00 | 160.00 | 111 500.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 621.00 | 661 294.00 | 137 418.00 | 808 621.00 |