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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 879.00 | 34 630.00 | 17 249.00 | 51 879.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 205 767.00 | 120 101.00 | 85 666.00 | 205 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 565.00 | 26 546.00 | 5 020.00 | 31 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 427.00 | 204 989.00 | 22 438.00 | 227 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 799.00 | 386 266.00 | 790 533.00 | 1 176 799.00 |
BT Marchandises | 284 926.00 | | 284 926.00 | 284 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BZ Autres créances | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CF Disponibilités | 371 808.00 | | 371 808.00 | 371 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 769.00 | | 751 769.00 | 751 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 567.00 | 386 266.00 | 1 542 302.00 | 1 928 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
DH Report à nouveau | 287 543.00 | 212 103.00 | | 287 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 139.00 | 75 441.00 | | 111 139.00 |
DL TOTAL (I) | 813 961.00 | 702 822.00 | | 813 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 415.00 | 404 465.00 | | 297 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 761.00 | 54 832.00 | | 69 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 282.00 | 261 598.00 | | 235 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 704.00 | 86 546.00 | | 124 704.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 341.00 | 808 621.00 | | 728 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 302.00 | 1 511 443.00 | | 1 542 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 786.00 | 661 294.00 | | 587 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 507.00 | | 13 292.00 | 1 163 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 000.00 | | 9 879.00 | 702 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 347.00 | | 3 412.00 | 461 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 109.00 | 39 157.00 | 386 266.00 | 347 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337.00 | 17 293.00 | 34 630.00 | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 772.00 | 21 864.00 | 351 636.00 | 329 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 555.00 | | 137 841.00 | 140 555.00 |
VI Groupe et associés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 195.00 | 95 035.00 | 160.00 | 95 195.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 341.00 | 587 786.00 | 137 841.00 | 728 341.00 |