| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 443.00 | 427.00 | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 458.00 | 1 042.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 899 491.00 | | 1 899 491.00 | 1 899 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 904 861.00 | 3 902.00 | 1 900 959.00 | 1 904 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
072 Créances – Autres | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
084 Disponibilités | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
110 Total général Actif | 2 045 628.00 | 3 902.00 | 2 041 726.00 | 2 045 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 707 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 807 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 041 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 969.00 | | | 261 969.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
242 Autres charges externes. | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
252 Charges sociales | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 063.00 | | | 287 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
280 Produits financiers | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 040.00 | | | 98 040.00 |