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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945 120.00 | | 1 945 120.00 | 1 945 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 950 490.00 | 5 370.00 | 1 945 120.00 | 1 950 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
072 Créances – Autres | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
084 Disponibilités | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 508.00 | | 389 508.00 | 389 508.00 |
110 Total général Actif | 2 339 998.00 | 5 370.00 | 2 334 628.00 | 2 339 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 707 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 655.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 009 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 334 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 650.00 | | | 397 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 512.00 | | | 406 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
242 Autres charges externes. | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 969.00 | | | 230 969.00 |
252 Charges sociales | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
280 Produits financiers | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
294 Charges financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 216.00 | | | 169 216.00 |