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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 292.00 | 208.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942 779.00 | | 1 942 779.00 | 1 942 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 948 149.00 | 5 162.00 | 1 942 988.00 | 1 948 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
072 Créances – Autres | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
084 Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
110 Total général Actif | 2 161 185.00 | 5 162.00 | 2 156 023.00 | 2 161 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 707 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 840 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 156 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 339.00 | | | 295 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 373.00 | | | 170 373.00 |
252 Charges sociales | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 128.00 | | | 269 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
280 Produits financiers | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 458.00 | | | 32 458.00 |