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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 947 484.00 | | 1 947 484.00 | 1 947 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 952 854.00 | 5 370.00 | 1 947 484.00 | 1 952 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 615.00 | | 164 615.00 | 164 615.00 |
072 Créances – Autres | 487 951.00 | | 487 951.00 | 487 951.00 |
084 Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 929.00 | | 661 929.00 | 661 929.00 |
110 Total général Actif | 2 614 783.00 | 5 370.00 | 2 609 413.00 | 2 614 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 707 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 114 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 609 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 515.00 | | | 394 515.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 951.00 | | | 398 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 046.00 | | | 222 046.00 |
252 Charges sociales | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 210.00 | | | 361 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
280 Produits financiers | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 994.00 | | | 104 994.00 |