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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 020.00 | 3 721.00 | 48 299.00 | 52 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 355.00 | 21 741.00 | 219 614.00 | 241 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 751.00 | 40 075.00 | 442 677.00 | 482 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 127.00 | 65 537.00 | 710 590.00 | 776 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CF Disponibilités | 245 545.00 | | 245 545.00 | 245 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 962.00 | | 349 962.00 | 349 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 089.00 | 65 537.00 | 1 060 552.00 | 1 126 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 075.00 | | | -21 075.00 |
DL TOTAL (I) | -15 075.00 | | | -15 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 627.00 | | | 1 075 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 552.00 | | | 1 060 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 127.00 | | | 776 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 127.00 | | | 776 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 106.00 | | | 724 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 106.00 | | | 724 106.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 000.00 | 102 577.00 | 503 831.00 | 757 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 627.00 | 421 204.00 | 503 831.00 | 1 075 627.00 |