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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 020.00 | 9 623.00 | 42 397.00 | 52 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 355.00 | 56 220.00 | 185 135.00 | 241 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 531.00 | 103 999.00 | 379 532.00 | 483 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 906.00 | 169 842.00 | 607 064.00 | 776 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 172 642.00 | | 172 642.00 | 172 642.00 |
CF Disponibilités | 189 108.00 | | 189 108.00 | 189 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 920.00 | | 386 920.00 | 386 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 825.00 | 169 842.00 | 993 983.00 | 1 163 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 075.00 | | | -21 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | -21 075.00 | | -731.00 |
DL TOTAL (I) | -15 806.00 | -15 075.00 | | -15 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 468.00 | 757 000.00 | | 719 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 084.00 | 176 921.00 | | 240 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 237.00 | 64 729.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 789.00 | 1 075 627.00 | | 1 009 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 983.00 | 1 060 552.00 | | 993 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 126.00 | | 779.00 | 776 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 106.00 | | 779.00 | 724 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 537.00 | 104 305.00 | | 65 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 5 902.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | 98 403.00 | | 61 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VC Groupe et associés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 066.00 | 120 769.00 | 508 631.00 | 716 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 788.00 | 414 491.00 | 508 631.00 | 1 009 788.00 |