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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 020.00 | 15 525.00 | 36 495.00 | 52 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 355.00 | 90 700.00 | 150 655.00 | 241 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 945.00 | 168 884.00 | 326 061.00 | 494 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 320.00 | 275 109.00 | 513 211.00 | 788 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CF Disponibilités | 459 238.00 | | 459 238.00 | 459 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 765.00 | | 638 765.00 | 638 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 085.00 | 275 109.00 | 1 151 976.00 | 1 427 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 806.00 | -21 075.00 | | -21 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 139.00 | -731.00 | | 137 139.00 |
DL TOTAL (I) | 121 333.00 | -15 806.00 | | 121 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 649.00 | 719 468.00 | | 660 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 089.00 | 240 084.00 | | 265 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 629.00 | 50 237.00 | | 87 629.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 644.00 | 1 009 789.00 | | 1 030 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 977.00 | 993 983.00 | | 1 151 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 905.00 | | 11 415.00 | 776 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 885.00 | | 11 415.00 | 724 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 841.00 | 105 266.00 | | 169 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | 5 902.00 | | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 218.00 | 99 364.00 | | 160 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 089.00 | 265 089.00 | | 265 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VB T. V. A. | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 485.00 | 125 351.00 | 513 478.00 | 592 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |