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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 020.00 | 21 427.00 | 30 594.00 | 52 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 744.00 | 125 530.00 | 117 214.00 | 242 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 928.00 | 236 811.00 | 264 117.00 | 500 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 692.00 | 383 768.00 | 411 925.00 | 795 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
CF Disponibilités | 385 037.00 | | 385 037.00 | 385 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 738.00 | | 566 738.00 | 566 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 430.00 | 383 768.00 | 978 663.00 | 1 362 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
DH Report à nouveau | | -21 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 137 139.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 98 701.00 | 121 333.00 | | 98 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 299.00 | 660 649.00 | | 535 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 3 111.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 032.00 | 265 089.00 | | 267 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | 87 629.00 | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | | 14 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 961.00 | 1 030 644.00 | | 879 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 662.00 | 1 151 977.00 | | 978 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 320.00 | | 7 371.00 | 788 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 300.00 | | 7 371.00 | 736 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 108.00 | 108 659.00 | | 275 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 5 902.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 583.00 | 102 757.00 | | 259 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 032.00 | 267 032.00 | | 267 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 725.00 | 126 547.00 | 408 752.00 | 467 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 387.00 | 471 209.00 | 408 752.00 | 812 387.00 |