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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 851.00 | | 4 162 851.00 | 4 162 851.00 |
BZ Autres créances | 4 565 046.00 | | 4 565 046.00 | 4 565 046.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 029.00 | | 4 569 029.00 | 4 569 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 880.00 | | 8 731 880.00 | 8 731 880.00 |
CU Autres participations | 4 162 851.00 | | 4 162 851.00 | 4 162 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 512.00 | | | 340 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
DG Autres réserves | 8 131 841.00 | | | 8 131 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 857.00 | | | 8 564 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 880.00 | | | 8 731 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 851.00 | | | 4 162 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 851.00 | | | 4 162 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 4 464 923.00 | 4 464 923.00 | | 4 464 923.00 |
VI Groupe et associés | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 191.00 | 4 518 191.00 | | 4 518 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |