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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 851.00 | | 4 162 851.00 | 4 162 851.00 |
BZ Autres créances | 4 531 655.00 | | 4 531 655.00 | 4 531 655.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 636.00 | | 4 540 636.00 | 4 540 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 703 487.00 | | 8 703 487.00 | 8 703 487.00 |
CU Autres participations | 4 162 851.00 | | 4 162 851.00 | 4 162 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 512.00 | 340 512.00 | | 340 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
DG Autres réserves | 8 043 315.00 | 8 090 665.00 | | 8 043 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | 37 778.00 | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467 176.00 | 8 517 507.00 | | 8 467 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 286.00 | 165 190.00 | | 236 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 409.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 310.00 | 165 619.00 | | 236 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 487.00 | 8 683 126.00 | | 8 703 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 18 890.00 | | 15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 693.00 | 64 796.00 | | 58 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896.00 | 27 017.00 | | 23 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | 37 778.00 | | 34 797.00 |