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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 |
BZ Autres créances | 301 067.00 | | 301 067.00 | 301 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 993 362.00 | | 5 993 362.00 | 5 993 362.00 |
CF Disponibilités | 9 609 288.00 | | 9 609 288.00 | 9 609 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 903 716.00 | | 15 903 716.00 | 15 903 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 753 716.00 | | 21 753 716.00 | 21 753 716.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 512.00 | 340 512.00 | | 340 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
DG Autres réserves | 8 078 112.00 | 8 043 315.00 | | 8 078 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373 758.00 | 34 797.00 | | 9 373 758.00 |
DL TOTAL (I) | 17 840 934.00 | 8 467 176.00 | | 17 840 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 475.00 | 236 286.00 | | 121 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 782.00 | 236 310.00 | | 3 912 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 753 716.00 | 8 703 487.00 | | 21 753 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 920 166.00 | | | 13 920 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 166.00 | 409.00 | | 13 920 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 162 851.00 | | | 4 162 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162 851.00 | | | 4 162 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 757 315.00 | 409.00 | | 9 757 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 396.00 | 15 634.00 | | 395 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 769.00 | 58 693.00 | | 14 011 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 011.00 | 23 896.00 | | 4 638 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 373 758.00 | 34 797.00 | | 9 373 758.00 |