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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
BF Prêts | 925 008.00 | | 925 008.00 | 925 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 225 008.00 | | 12 225 008.00 | 12 225 008.00 |
BZ Autres créances | 258 966.00 | | 258 966.00 | 258 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 448 162.00 | | 8 448 162.00 | 8 448 162.00 |
CF Disponibilités | 1 091 868.00 | | 1 091 868.00 | 1 091 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798 996.00 | | 9 798 996.00 | 9 798 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 024 004.00 | | 22 024 004.00 | 22 024 004.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 512.00 | 340 512.00 | | 340 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
DG Autres réserves | 17 451 870.00 | 8 078 112.00 | | 17 451 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 433.00 | 9 373 758.00 | | 344 433.00 |
DL TOTAL (I) | 18 185 367.00 | 17 840 934.00 | | 18 185 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 911.00 | 121 475.00 | | 70 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 504.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 889.00 | 90 779.00 | | 62 889.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 637.00 | 3 912 782.00 | | 3 838 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 024 004.00 | 21 753 716.00 | | 22 024 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 920 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 13 920 166.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 162 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 4 162 851.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 9 757 315.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 440.00 | 395 396.00 | | 171 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 860.00 | 14 011 769.00 | | 739 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 427.00 | 4 638 011.00 | | 395 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 433.00 | 9 373 758.00 | | 344 433.00 |