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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 176.00 | | 819 176.00 | 819 176.00 |
BZ Autres créances | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
CF Disponibilités | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 028.00 | | 978 028.00 | 978 028.00 |
CU Autres participations | 819 176.00 | | 819 176.00 | 819 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 229 036.00 | 212 038.00 | | 229 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 644.00 | 66 998.00 | | 33 644.00 |
DL TOTAL (I) | 269 280.00 | 285 636.00 | | 269 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 871.00 | | | 534 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 205.00 | 32 295.00 | | 170 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 340.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 748.00 | 35 635.00 | | 708 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 028.00 | 321 270.00 | | 978 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 664.00 | 35 635.00 | | 259 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 866.00 | -1 151.00 | | -13 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 392.00 | 70 000.00 | | 70 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 748.00 | 3 002.00 | | 36 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 644.00 | 66 998.00 | | 33 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 176.00 | | 585 000.00 | 234 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 176.00 | | 585 000.00 | 234 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 871.00 | 85 787.00 | 351 262.00 | 534 871.00 |
VI Groupe et associés | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 748.00 | 259 664.00 | 351 262.00 | 708 748.00 |