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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 590.00 | | 1 493 590.00 | 1 493 590.00 |
BZ Autres créances | 300 768.00 | | 300 768.00 | 300 768.00 |
CF Disponibilités | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 542.00 | | 364 542.00 | 364 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 132.00 | | 1 858 132.00 | 1 858 132.00 |
CU Autres participations | 1 493 590.00 | | 1 493 590.00 | 1 493 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 412 066.00 | 297 935.00 | | 412 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 999.00 | 164 131.00 | | 50 999.00 |
DL TOTAL (I) | 469 665.00 | 468 666.00 | | 469 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 435.00 | 409 024.00 | | 922 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 492.00 | 206 576.00 | | 399 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 4 261.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 467.00 | 619 861.00 | | 1 388 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 132.00 | 1 088 527.00 | | 1 858 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 551.00 | 297 930.00 | | 644 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 4 000.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 4 000.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 300.00 | -4 000.00 | | -11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 898.00 | -1 774.00 | | -9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 400.00 | 180 400.00 | | 93 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 402.00 | 16 269.00 | | 42 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 999.00 | 164 131.00 | | 50 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 176.00 | | 661 414.00 | 832 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 176.00 | | 661 414.00 | 832 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VC Groupe et associés | 300 552.00 | 300 552.00 | | 300 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 435.00 | 178 520.00 | 608 270.00 | 922 435.00 |
VI Groupe et associés | 399 492.00 | 399 492.00 | | 399 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 788.00 | | | 140 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 397.00 | 301 397.00 | | 301 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 467.00 | 644 551.00 | 608 270.00 | 1 388 467.00 |