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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 676.00 | | 825 676.00 | 825 676.00 |
BZ Autres créances | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
CF Disponibilités | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 476.00 | | 1 056 476.00 | 1 056 476.00 |
CU Autres participations | 825 676.00 | | 825 676.00 | 825 676.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 183 680.00 | 229 036.00 | | 183 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 255.00 | 33 644.00 | | 164 255.00 |
DL TOTAL (I) | 354 535.00 | 269 280.00 | | 354 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 230.00 | 534 871.00 | | 494 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 589.00 | 170 205.00 | | 203 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 672.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 941.00 | 708 748.00 | | 701 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 476.00 | 978 028.00 | | 1 056 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 192.00 | 259 664.00 | | 293 192.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 282.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -5 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 973.00 | -13 866.00 | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 70 392.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 745.00 | 36 748.00 | | 13 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 255.00 | 33 644.00 | | 164 255.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 176.00 | | 6 500.00 | 819 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 176.00 | | 6 500.00 | 819 176.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 230.00 | 85 481.00 | 353 075.00 | 494 230.00 |
VI Groupe et associés | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 941.00 | 293 192.00 | 353 075.00 | 701 941.00 |