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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 176.00 | | 832 176.00 | 832 176.00 |
BZ Autres créances | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
CF Disponibilités | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 527.00 | | 1 088 527.00 | 1 088 527.00 |
CU Autres participations | 832 176.00 | | 832 176.00 | 832 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 297 935.00 | 183 680.00 | | 297 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 131.00 | 164 255.00 | | 164 131.00 |
DL TOTAL (I) | 468 666.00 | 354 535.00 | | 468 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 024.00 | 494 230.00 | | 409 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 576.00 | 203 589.00 | | 206 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 122.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 861.00 | 701 941.00 | | 619 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 527.00 | 1 056 476.00 | | 1 088 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 930.00 | 293 192.00 | | 297 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 774.00 | -2 973.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 400.00 | 178 000.00 | | 180 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 269.00 | 13 745.00 | | 16 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 131.00 | 164 255.00 | | 164 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 676.00 | | 6 500.00 | 825 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 676.00 | | 6 500.00 | 825 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 179 593.00 | 179 593.00 | | 179 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 024.00 | 87 093.00 | 321 931.00 | 409 024.00 |
VI Groupe et associés | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 861.00 | 297 930.00 | 321 931.00 | 619 861.00 |