| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 229.00 | 47.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 5 016.00 | 2 667.00 | 7 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 328.00 | 9 652.00 | 58 676.00 | 68 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BZ Autres créances | 527 331.00 | | 527 331.00 | 527 331.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 463.00 | | 585 463.00 | 585 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 791.00 | 9 652.00 | 644 139.00 | 653 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
DG Autres réserves | 204 095.00 | 168 509.00 | | 204 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 35 586.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 365 402.00 | 360 937.00 | | 365 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 745.00 | 430 839.00 | | 237 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 22 123.00 | | 32 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692.00 | 5 025.00 | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 708.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 736.00 | 459 696.00 | | 278 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 139.00 | 820 633.00 | | 644 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 920.00 | | | -59 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 690.00 | 96 146.00 | | 137 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 225.00 | 60 560.00 | | 133 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 35 586.00 | | 4 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 096.00 | | -66 768.00 | 135 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 730.00 | | -66 768.00 | 122 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 1 748.00 | | 7 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 1 748.00 | | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 506 693.00 | 506 693.00 | | 506 693.00 |
VI Groupe et associés | 237 745.00 | 237 745.00 | | 237 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 809.00 | 583 809.00 | | 583 809.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 736.00 | 278 736.00 | | 278 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 921.00 | | | 60 921.00 |