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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 964.00 | 8 585.00 | 2 380.00 | 10 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 610.00 | 13 267.00 | 58 343.00 | 71 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BZ Autres créances | 852 701.00 | | 852 701.00 | 852 701.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 528.00 | | 938 528.00 | 938 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 139.00 | 13 267.00 | 996 871.00 | 1 010 139.00 |
CU Autres participations | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
DG Autres réserves | 235 955.00 | 209 983.00 | | 235 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | 25 971.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 396 223.00 | 392 797.00 | | 396 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 583.00 | 403 541.00 | | 531 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 43 991.00 | | 56 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | 17 409.00 | | 12 823.00 |
EA Autres dettes | | 4 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 649.00 | 469 141.00 | | 600 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 871.00 | 861 938.00 | | 996 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 649.00 | 469 141.00 | | 600 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 313.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 409.00 | 109 597.00 | | 93 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 984.00 | 83 626.00 | | 89 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426.00 | 25 971.00 | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 216.00 | | 1 395.00 | 70 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | 1 394.00 | 12 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 962.00 | | 1.00 | 55 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 652.00 | 1 615.00 | | 11 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 1 615.00 | | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
UX Autres créances clients | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VC Groupe et associés | 835 489.00 | 835 489.00 | | 835 489.00 |
VI Groupe et associés | 531 583.00 | 531 583.00 | | 531 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 649.00 | 600 649.00 | | 600 649.00 |