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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | 6 106.00 | 3 465.00 | 9 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 216.00 | 10 789.00 | 59 427.00 | 70 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BZ Autres créances | 629 658.00 | | 629 658.00 | 629 658.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 010.00 | | 700 010.00 | 700 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 226.00 | 10 789.00 | 759 437.00 | 770 226.00 |
CU Autres participations | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
DG Autres réserves | 208 560.00 | 204 095.00 | | 208 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | 4 465.00 | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 366 826.00 | 365 402.00 | | 366 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 042.00 | 237 745.00 | | 337 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 32 870.00 | | 41 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 674.00 | 7 692.00 | | 13 674.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 611.00 | 278 736.00 | | 392 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 437.00 | 644 139.00 | | 759 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 076.00 | 137 690.00 | | 90 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 653.00 | 133 225.00 | | 88 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424.00 | 4 465.00 | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 328.00 | | 1 888.00 | 68 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | | 1 888.00 | 10 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 652.00 | 1 137.00 | | 9 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 1 137.00 | | 8 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
UX Autres créances clients | | 28 847.00 | 28 847.00 | |
VB T. V. A. | | 376.00 | 376.00 | |
VC Groupe et associés | | 615 941.00 | 615 941.00 | |
VI Groupe et associés | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 13 342.00 | 13 342.00 | |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |