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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 705.00 | 895.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 330.00 | 705.00 | 352 625.00 | 353 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 741.00 | 705.00 | 450 036.00 | 450 741.00 |
CU Autres participations | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
DK Provisions réglementées | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 859.00 | | | 301 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 104.00 | | | 373 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 036.00 | | | 450 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 351 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 859.00 | 49 875.00 | 200 781.00 | 301 859.00 |
VI Groupe et associés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 104.00 | 121 120.00 | 200 781.00 | 373 104.00 |