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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 166.00 | 1 600.00 | 351 566.00 | 353 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CF Disponibilités | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 188.00 | | 199 188.00 | 199 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 354.00 | 1 600.00 | 550 754.00 | 552 354.00 |
CU Autres participations | 351 566.00 | | 351 566.00 | 351 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 210.00 | 129 693.00 | | 238 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 605.00 | 108 516.00 | | 100 605.00 |
DK Provisions réglementées | 16 619.00 | 12 750.00 | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 365 534.00 | 261 059.00 | | 365 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 734.00 | 202 860.00 | | 152 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 767.00 | 39 312.00 | | 23 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 8 652.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 220.00 | 250 928.00 | | 185 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 754.00 | 511 988.00 | | 550 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 220.00 | 98 535.00 | | 83 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | 3 979.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 3 979.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -3 329.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 5 763.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 400.00 | 167 050.00 | | 166 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 795.00 | 58 533.00 | | 65 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 605.00 | 108 516.00 | | 100 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 167.00 | | 999.00 | 352 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 567.00 | | 999.00 | 350 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 750.00 | 3 869.00 | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | 3 869.00 | | 12 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 734.00 | 50 734.00 | 102 000.00 | 152 734.00 |
VI Groupe et associés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 220.00 | 83 220.00 | 102 000.00 | 185 220.00 |