| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 239.00 | 361.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 330.00 | 1 239.00 | 352 091.00 | 353 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CF Disponibilités | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 554.00 | 1 239.00 | 462 316.00 | 463 554.00 |
CU Autres participations | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 180.00 | 61 614.00 | | 68 180.00 |
DK Provisions réglementées | 9 420.00 | 5 318.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 149 214.00 | 76 932.00 | | 149 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 547.00 | 301 859.00 | | 252 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784.00 | 50 273.00 | | 49 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 20 962.00 | | 10 771.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 102.00 | 373 104.00 | | 313 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 316.00 | 450 036.00 | | 462 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 715.00 | 121 120.00 | | 110 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 102.00 | 5 318.00 | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 5 318.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | -5 318.00 | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 7 427.00 | | 8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 502.00 | 88 231.00 | | 100 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 322.00 | 26 617.00 | | 32 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 180.00 | 61 614.00 | | 68 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 533.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 533.00 | | 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 318.00 | 4 102.00 | | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 4 102.00 | | 5 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VC Groupe et associés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 547.00 | 50 160.00 | 202 387.00 | 252 547.00 |
VI Groupe et associés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 102.00 | 110 715.00 | 202 387.00 | 313 102.00 |