| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 167.00 | 1 600.00 | 350 567.00 | 352 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 421.00 | | 161 421.00 | 161 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 588.00 | 1 600.00 | 511 988.00 | 513 588.00 |
CU Autres participations | 350 567.00 | | 350 567.00 | 350 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 693.00 | 61 514.00 | | 129 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 516.00 | 68 180.00 | | 108 516.00 |
DK Provisions réglementées | 12 750.00 | 9 420.00 | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 261 059.00 | 149 214.00 | | 261 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 860.00 | 252 547.00 | | 202 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 312.00 | 49 784.00 | | 39 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 652.00 | 10 771.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 928.00 | 313 102.00 | | 250 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 988.00 | 462 316.00 | | 511 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 535.00 | 110 715.00 | | 98 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979.00 | 4 102.00 | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 4 102.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -4 102.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 8 041.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 050.00 | 100 502.00 | | 167 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 533.00 | 32 322.00 | | 58 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 516.00 | 68 180.00 | | 108 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 350 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 352 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 361.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 361.00 | | 1 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 420.00 | 3 979.00 | 649.00 | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 3 979.00 | 649.00 | 9 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 979.00 | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 840.00 | 50 446.00 | 152 393.00 | 202 840.00 |
VI Groupe et associés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 928.00 | 98 535.00 | 152 393.00 | 250 928.00 |