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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 79.00 | 1 351.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 1 009.00 | 991.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 394.00 | 54 674.00 | 8 720.00 | 63 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 341.00 | 65 331.00 | 48 010.00 | 113 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 886.00 | 121 093.00 | 75 792.00 | 196 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 297.00 | 17 273.00 | 629 024.00 | 646 297.00 |
BZ Autres créances | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CF Disponibilités | 519 872.00 | | 519 872.00 | 519 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 755.00 | 17 273.00 | 1 263 482.00 | 1 280 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 640.00 | 138 366.00 | 1 339 274.00 | 1 477 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 274.00 | | | 676 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 045.00 | | | -199 045.00 |
DL TOTAL (I) | 477 229.00 | | | 477 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 825.00 | | | 232 825.00 |
EA Autres dettes | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 045.00 | | | 862 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 274.00 | | | 1 339 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 797.00 | | | 762 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 434.00 | | 939 434.00 | 939 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 434.00 | | 939 434.00 | 939 434.00 |
FM Production stockée | | | -22 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 427.00 | | | 255 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 427.00 | | | 255 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 985.00 | | | -145 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 504.00 | | | 1 036 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 550.00 | | | 1 235 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 045.00 | | | -199 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 357.00 | | 181 528.00 | 15 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 430.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | | 163 377.00 | 13 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 524.00 | 6 569.00 | | 114 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 524.00 | 5 481.00 | | 114 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 418.00 | 374 418.00 | | 374 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 615 494.00 | 615 494.00 | | 615 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VC Groupe et associés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 451.00 | 38 203.00 | 99 248.00 | 137 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 598.00 | 740 878.00 | 16 720.00 | 757 598.00 |
VW T.V.A. | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 775.00 | 756 527.00 | 99 248.00 | 855 775.00 |