| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 201.00 | 77 048.00 | 93 153.00 | 170 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 229.00 | 106 230.00 | 36 998.00 | 143 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 580.00 | 186 708.00 | 149 872.00 | 336 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BN En cours de production de biens | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 319.00 | 26 251.00 | 500 068.00 | 526 319.00 |
BZ Autres créances | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CF Disponibilités | 758 139.00 | | 758 139.00 | 758 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 513.00 | 26 251.00 | 1 377 262.00 | 1 403 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 093.00 | 212 959.00 | 1 527 134.00 | 1 740 093.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 274.00 | 676 274.00 | | 676 274.00 |
DH Report à nouveau | -121 647.00 | -199 045.00 | | -121 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 77 398.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 586 677.00 | 554 627.00 | | 586 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 441.00 | 215 318.00 | | 382 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 207.00 | 149 518.00 | | 69 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 422.00 | 235 717.00 | | 243 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 403.00 | 143 706.00 | | 133 403.00 |
EA Autres dettes | 71 369.00 | 42 178.00 | | 71 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 457.00 | 786 436.00 | | 940 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 134.00 | 1 341 063.00 | | 1 527 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 369.00 | 636 155.00 | | 830 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
FD Production vendue biens | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FG Production vendue services | 2 897 555.00 | | 2 897 555.00 | 2 897 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 874.00 | | 2 905 874.00 | 2 905 874.00 |
FM Production stockée | | | -14 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 231.00 | 26 403.00 | | 21 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 231.00 | 26 403.00 | | 23 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 11 778.00 | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 11 778.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 142.00 | 14 626.00 | | 19 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 192.00 | 3 002 367.00 | | 2 930 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 141.00 | 2 924 969.00 | | 2 898 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051.00 | 77 398.00 | | 32 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 865.00 | | 9 904.00 | 326 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 336 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 313 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 715.00 | | 6 904.00 | 306 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | 3 000.00 | 16 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 818.00 | 36 987.00 | 97.00 | 149 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 388.00 | 36 987.00 | 97.00 | 146 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 467.00 | | 2 216.00 | 28 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 467.00 | | 2 216.00 | 28 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467.00 | | 2 216.00 | 28 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 422.00 | 243 422.00 | | 243 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VC Groupe et associés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 224.00 | 201 224.00 | | 201 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 217.00 | 60 215.00 | 121 002.00 | 181 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 682.00 | 611 962.00 | 16 720.00 | 628 682.00 |
VW T.V.A. | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 250.00 | 750 248.00 | 121 002.00 | 871 250.00 |