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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 667.00 | 92 320.00 | 79 347.00 | 171 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 315.00 | 131 542.00 | 112 773.00 | 244 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 133.00 | 227 293.00 | 211 840.00 | 439 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 863.00 | 8 978.00 | 645 885.00 | 654 863.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 482 526.00 | | 482 526.00 | 482 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 891.00 | 8 978.00 | 1 243 913.00 | 1 252 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 023.00 | 236 271.00 | 1 455 753.00 | 1 692 023.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 274.00 | 676 274.00 | | 676 274.00 |
DH Report à nouveau | -89 597.00 | -121 647.00 | | -89 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 638.00 | 32 051.00 | | 28 638.00 |
DL TOTAL (I) | 615 315.00 | 586 677.00 | | 615 315.00 |
DP Provisions pour risques | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 450.00 | 382 441.00 | | 169 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 081.00 | 69 207.00 | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 748.00 | 243 422.00 | | 353 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 561.00 | 133 403.00 | | 142 561.00 |
EA Autres dettes | 109 188.00 | 71 369.00 | | 109 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 40 615.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 028.00 | 940 457.00 | | 827 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 753.00 | 1 527 134.00 | | 1 455 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 927.00 | 830 369.00 | | 725 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 738 419.00 | | 3 738 419.00 | 3 738 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 419.00 | | 3 738 419.00 | 3 738 419.00 |
FM Production stockée | | | -11 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | 28 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 189.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | 21 231.00 | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 2 000.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 23 231.00 | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 418.00 | 3 996.00 | | 32 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | 93.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 700.00 | 4 088.00 | | 33 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 126.00 | 19 142.00 | | -29 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 011.00 | 2 930 192.00 | | 3 763 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 372.00 | 2 898 141.00 | | 3 734 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 638.00 | 32 051.00 | | 28 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 579.00 | | 103 860.00 | 336 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 439 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 415 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 429.00 | | 103 860.00 | 313 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 708.00 | 40 610.00 | 26.00 | 186 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 278.00 | 40 610.00 | 26.00 | 183 278.00 |