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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 602.00 | 1 864.00 | 10 739.00 | 12 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 209.00 | 5 523.00 | 35 687.00 | 41 209.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 872.00 | 7 386.00 | 256 485.00 | 263 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
110 Total général Actif | 305 710.00 | 7 386.00 | 298 324.00 | 305 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 038.00 | | | 238 038.00 |
230 Autres produits | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 113.00 | | | 243 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
242 Autres charges externes. | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
252 Charges sociales | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 759.00 | | | 247 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126.00 | | | -126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |