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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 602.00 | 9 209.00 | 3 393.00 | 12 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 326.00 | 26 166.00 | 21 160.00 | 47 326.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 988.00 | 35 375.00 | 234 613.00 | 269 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
110 Total général Actif | 393 567.00 | 35 375.00 | 358 192.00 | 393 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 502.00 | 130 672.00 | | 448 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 88 504.00 | | |
230 Autres produits | 9 468.00 | 2 155.00 | | 9 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 970.00 | 221 330.00 | | 457 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -80.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 420.00 | 29 652.00 | | 98 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | -2 500.00 | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 85 314.00 | 56 722.00 | | 85 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 2 932.00 | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 547.00 | 41 205.00 | | 158 547.00 |
252 Charges sociales | 39 989.00 | 10 863.00 | | 39 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 249.00 | 9 809.00 | | 10 249.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | 1 022.00 | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 580.00 | 149 627.00 | | 399 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 390.00 | 71 703.00 | | 58 390.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 2 767.00 | 1 960.00 | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 108.00 | 69 864.00 | | 49 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 544.00 | | | 264 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |