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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 602.00 | 4 312.00 | 8 290.00 | 12 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 682.00 | 12 215.00 | 28 467.00 | 40 682.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 344.00 | 16 527.00 | 246 817.00 | 263 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
110 Total général Actif | 366 953.00 | 16 527.00 | 350 426.00 | 366 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 242.00 | 238 038.00 | | 237 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
230 Autres produits | 4 624.00 | 5 075.00 | | 4 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 392.00 | 243 113.00 | | 260 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 079.00 | 65 810.00 | | 55 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 072.00 | -4 983.00 | | 3 072.00 |
242 Autres charges externes. | 67 420.00 | 63 705.00 | | 67 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 4 059.00 | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 617.00 | 87 784.00 | | 79 617.00 |
252 Charges sociales | 14 536.00 | 22 468.00 | | 14 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 318.00 | 7 756.00 | | 11 318.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | 1 160.00 | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 607.00 | 247 759.00 | | 236 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 786.00 | -4 646.00 | | 23 786.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 833.00 | 1 479.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 755.00 | -126.00 | | 13 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 872.00 | | | 263 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |