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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 602.00 | 6 760.00 | 5 842.00 | 12 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 882.00 | 19 576.00 | 22 306.00 | 41 882.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 544.00 | 26 336.00 | 238 208.00 | 264 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
110 Total général Actif | 426 304.00 | 26 336.00 | 399 968.00 | 426 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 672.00 | 237 242.00 | | 130 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 504.00 | 18 527.00 | | 88 504.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | 4 624.00 | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 330.00 | 260 392.00 | | 221 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 652.00 | 55 079.00 | | 29 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 3 072.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 722.00 | 67 420.00 | | 56 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 4 510.00 | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 205.00 | 79 617.00 | | 41 205.00 |
252 Charges sociales | 10 863.00 | 14 536.00 | | 10 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 809.00 | 11 318.00 | | 9 809.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 1 055.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 627.00 | 236 607.00 | | 149 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 703.00 | 23 786.00 | | 71 703.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | 1 833.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 817.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69 864.00 | 13 755.00 | | 69 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 344.00 | | | 263 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |