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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 344 197.00 | 9 175.00 | 335 022.00 | 344 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 071.00 | 4 706.00 | 69 365.00 | 74 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 3 509.00 | 40 115.00 | 43 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 577.00 | 17 390.00 | 496 188.00 | 513 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 164 598.00 | | 164 598.00 | 164 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 801.00 | | 192 801.00 | 192 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 378.00 | 17 390.00 | 688 989.00 | 706 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DL TOTAL (I) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 136.00 | | | 424 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 922.00 | | | 650 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 989.00 | | | 688 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 144.00 | | | 275 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 136.00 | 48 358.00 | 198 058.00 | 424 136.00 |
VI Groupe et associés | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 880.00 | 23 210.00 | 1 670.00 | 24 880.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 922.00 | 275 144.00 | 198 058.00 | 650 922.00 |