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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 358 998.00 | 64 167.00 | 294 830.00 | 358 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 34 027.00 | 40 572.00 | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 499.00 | 24 475.00 | 21 024.00 | 45 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 781.00 | 122 669.00 | 408 112.00 | 530 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CF Disponibilités | 481 505.00 | | 481 505.00 | 481 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 112.00 | | 549 112.00 | 549 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 893.00 | 122 669.00 | 957 224.00 | 1 079 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 671.00 | 36 967.00 | | 180 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 323.00 | 143 704.00 | | 154 323.00 |
DL TOTAL (I) | 336 094.00 | 181 771.00 | | 336 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 276.00 | 402 623.00 | | 354 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 857.00 | 138 322.00 | | 135 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 57 472.00 | | 71 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 406.00 | 105 318.00 | | 59 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 130.00 | 703 736.00 | | 621 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 224.00 | 885 507.00 | | 957 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 906.00 | | 1 875.00 | 528 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 221.00 | | 1 875.00 | 477 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017.00 | 52 652.00 | 122 669.00 | 70 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 017.00 | 52 652.00 | 122 669.00 | 70 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 276.00 | 49 146.00 | 201 508.00 | 354 276.00 |
VI Groupe et associés | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 742.00 | 54 071.00 | 1 670.00 | 55 742.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 130.00 | 316 000.00 | 201 508.00 | 621 130.00 |