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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 358 998.00 | 36 770.00 | 322 228.00 | 358 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 19 298.00 | 55 301.00 | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 13 948.00 | 29 676.00 | 43 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 906.00 | 70 017.00 | 458 889.00 | 528 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CF Disponibilités | 384 529.00 | | 384 529.00 | 384 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 617.00 | | 426 617.00 | 426 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 524.00 | 70 017.00 | 885 507.00 | 955 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 704.00 | 37 067.00 | | 143 704.00 |
DL TOTAL (I) | 181 771.00 | 38 067.00 | | 181 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 623.00 | 424 136.00 | | 402 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 322.00 | 128 250.00 | | 138 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 472.00 | 47 387.00 | | 57 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 318.00 | 51 117.00 | | 105 318.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 736.00 | 650 922.00 | | 703 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 507.00 | 688 989.00 | | 885 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 715.00 | 275 144.00 | | 49 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 577.00 | | 15 329.00 | 513 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 892.00 | | 15 329.00 | 461 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 390.00 | 52 627.00 | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | 52 627.00 | | 17 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 623.00 | 48 603.00 | 199 116.00 | 402 623.00 |
VI Groupe et associés | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 195.00 | 34 524.00 | 1 670.00 | 36 195.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 736.00 | 349 715.00 | 199 116.00 | 703 736.00 |