| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 358 998.00 | 91 564.00 | 267 433.00 | 358 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 029.00 | 47 883.00 | 30 146.00 | 78 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 736.00 | 34 826.00 | 24 911.00 | 59 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 706.00 | 174 273.00 | 440 434.00 | 614 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CF Disponibilités | 466 980.00 | | 466 980.00 | 466 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 408.00 | | 601 408.00 | 601 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 114.00 | 174 273.00 | 1 041 842.00 | 1 216 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 334 994.00 | 180 671.00 | | 334 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 793.00 | 154 323.00 | | 176 793.00 |
DL TOTAL (I) | 512 888.00 | 336 094.00 | | 512 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 351.00 | 354 276.00 | | 305 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 370.00 | 135 857.00 | | 67 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 71 591.00 | | 43 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 116.00 | 59 406.00 | | 112 116.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 954.00 | 621 130.00 | | 528 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 842.00 | 957 224.00 | | 1 041 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 302.00 | 316 000.00 | | 273 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 781.00 | | 83 925.00 | 530 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 096.00 | | 83 925.00 | 479 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 669.00 | 51 603.00 | | 122 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 669.00 | 51 603.00 | | 122 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VC Groupe et associés | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 351.00 | 49 699.00 | 187 946.00 | 305 351.00 |
VI Groupe et associés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 787.00 | 122 116.00 | 1 670.00 | 123 787.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 954.00 | 273 302.00 | 187 946.00 | 528 954.00 |