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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 051.00 | 52 535.00 | 17 516.00 | 70 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 472.00 | 172 344.00 | 90 129.00 | 262 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 294.00 | 227 750.00 | 301 545.00 | 529 294.00 |
BT Marchandises | 441 208.00 | 10 949.00 | 430 260.00 | 441 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | 1 517.00 | 75 801.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 748 868.00 | | 748 868.00 | 748 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 955.00 | 12 466.00 | 1 370 490.00 | 1 382 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 250.00 | 240 215.00 | 1 672 034.00 | 1 912 250.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 345 643.00 | 270 286.00 | | 345 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 346.00 | 145 357.00 | | 168 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 989.00 | 1 185 643.00 | | 1 283 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | 11 806.00 | | 20 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 337.00 | 135 084.00 | | 117 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 258.00 | 202 409.00 | | 178 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 079.00 | 81 596.00 | | 71 079.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 045.00 | 430 895.00 | | 388 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 034.00 | 1 616 538.00 | | 1 672 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 395.00 | 430 895.00 | | 257 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 693.00 | | 25 602.00 | 507 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 529 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 332 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 921.00 | | 25 602.00 | 310 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 750.00 | 29 000.00 | 4 000.00 | 202 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 879.00 | 29 000.00 | 4 000.00 | 199 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 446.00 | | 4 497.00 | 15 446.00 |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | 1 517.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 062.00 | 1 517.00 | 12 114.00 | 23 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 062.00 | 1 517.00 | 12 114.00 | 23 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 12 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 977.00 | 7 664.00 | 13 313.00 | 20 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 708.00 | 257 395.00 | 13 313.00 | 270 708.00 |